1C: Управление строительной организацией

Форум пользователей и партнеров
Текущее время: Пн ноя 19, 2018 6:42 am

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:14 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 10:33 am
Сообщения: 79
Откуда: ООО "Смарт-Ком", г. Ступино
Вопрос глупый. Но я уже третий день голову ломаю, увы.
Так вышло, что сотруднику переплатили денег - в кадрах не проставили невыходы. Потом разобрались что к чему и деньги вернули в кассу путем ввода ПКО с видом операции "Возврат денежных средств работником". Получилась проводка Дт 50 Кт 70, это всех устроило, забыли. Теперь, ближе к концу года бухгалтер озабочен тем, что в базе нет проводки, организовывающей задолженность сотрудника вида Дт 70 Кт 20. Подобная ситуация в другом месяце и с другим сотрудником, причем там задолженность образовалась в июле, а возмещена была в августе, при этом документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" проводку требуемого вида упорно не формирует.
По регистрам все ровно, задолженности и погашения созданы, никаких вопросов.
Что можно сделать, кроме ручного ввода бухгалтерской справки?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 1:46 pm 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 10:43 am
Сообщения: 76
Откуда: ООО"Спецстрой", г.Краснодар, ГК АЭМ
обратной проводи не надо, смысла нет. В след месяце вручную меньше начислить на эту сумму разницы


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 8:40 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 10:33 am
Сообщения: 79
Откуда: ООО "Смарт-Ком", г. Ступино
Гринь Максим писал(а):
обратной проводи не надо, смысла нет. В след месяце вручную меньше начислить на эту сумму разницы


С радостью бы, да бухгалтерия требует определенности. К тому же на ИТС написано, что обратную проводку делать надо, но не сказано - как конкретно и что делать с регистрами.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 1:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 3:37 pm
Сообщения: 1068
Уточните, на каком основании Вы хотите делать проводку 70-20? затраты в предыдущем периоде по 20 счет списаны и расчетом себестоимости включены в выпуск. Согласно плану счетов, подобная проводка некорректна


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 10:33 am
Сообщения: 79
Откуда: ООО "Смарт-Ком", г. Ступино
Чекалина Анна писал(а):
Уточните, на каком основании Вы хотите делать проводку 70-20? затраты в предыдущем периоде по 20 счет списаны и расчетом себестоимости включены в выпуск. Согласно плану счетов, подобная проводка некорректна

В результате очередной сшибки IT и бухгалтерии победила дружба, бухгалтерия признала некорректность постановки задачи. Спасибо, тему можно закрывать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB